LMDG Absolute Return (EUR) - Part R

LMDG Absolute Return vise une croissance du capital à long terme par une allocation discrétionnaire du portefeuille entre plusieurs classes d’actifs en vue d’obtenir, sur la période de placement recommandée supérieure à 3 ans, un rendement du capital investi supérieur à Eonia + 400 bp par an net des frais de gestion.

La stratégie d’investissement de ce fonds de classification « Diversifié » s’appuie sur les propositions du Comité d’investissement, établies à partir du contexte macro-économique et d’informations micro-économiques, indiquant la répartition entre les produits actions, les produits de taux et les poids respectifs de chaque grande zone économique ou devises.

En vue de réaliser l’objectif de gestion, le gérant pourra investir en fonction de l’évolution des marchés, en produits de taux ou convertibles, en actions et en OPC. Le fonds pourra investir et/ou être exposé :

• Entre 0 et 100% en produits de taux émis par des Etats, des émetteurs privés, et de qualité « investment grade » ou non, de toutes échéances, dont :
  • 60% maximum de l’actif net en dettes à haut rendement de la catégorie dite «spéculative» ou non notées,
  • 30% maximum de l’actif net en dettes souveraines ou d’entreprises des pays émergents ;
  • 20% en obligations convertibles.
• Entre 0 et 60% en actions, dont 30% maximum sur les pays émergents.
• Pour les OPC, entre 0 et 100% en OPCVM et jusqu’à 30% en FIA répondant aux 4 critères de l’article R.214-13 du code monétaire et financier, de toute classification.

L'indicateur de risque et de performance de niveau 4 correspond à une borne de volatilité annualisée entre 5% et 10%.

• L’utilisation de plusieurs classes d’actifs permet d’optimiser le couple rentabilité / sécurité de votre investissement
• En pratique, la volatilité est contrôlée pour rester, en moyenne, en-deçà de 4%