LMdG Actions Rendement Part C
Une recherche de performance couplée à une volatilité maîtrisée
LMdG Actions Rendement est un fonds actions de droit français éligible au PEA qui permet d'investir sur le long terme sur des valeurs présentant un dividende attractif et soutenable dans la durée.
Ce fonds pur de stock picking est constitué de 40 à 50 valeurs et offre un rendement moyen du portefeuille supérieur aux rendements offerts par les marchés.
Objectif
Valoriser le capital en investissant sur des valeurs capables de servir un dividende supérieur à la moyenne du marché (1,5x) et soutenable.
Eligible au PEA, le fonds est investi à au moins 90% sur des valeurs de la Zone Euro et à au moins 90% sur des capitalisations boursières supérieures à 4 milliards d'euros.
Philosophie d'investissement
Afin de rechercher à choisir les meilleurs valeurs dans les meilleurs secteurs en respectant la promesse de rendement, le fonds s'appuie sur une méthode qui combine analyse fondamentale des sociétés (pour la compréhension des modèles économiques et la détermination de la juste valeur) et allocation sectorielle.
Gestion active : stock-picking, concentration et dispersion autour de 50 à 60 valeurs, enveloppe de risque de 50bps (perte de 25% sur une ligne de 2% de l'actif), surveillance active des pondérations par rapport à de l'indice de référence.
Pourquoi investir dans ce fonds ?
- La thématique "Rendement" est capable d'offrir un retour en cash régulier aux porteurs ; à ne pas la confondre avec la thématique "value"
- Les fonds classés "Fonds rendement Zone Euro" sont peu nombreux
- Le fonds est géré pour que la volatilité et le beta soient inférieurs à ceux du marché
- Le fonds a historiquement respecté sa promesse de rendement, tout en étant présent sur des valeurs de croissance fortement génératrice de cash-flows (qu'elles ne distribuent pas encore sous forme de dividende)
Equipe de gestion
Avantages
- Une gestion actions active qui sélectionne les sociétés sur leur capacité à verser un dividende soutenable dans la durée
- Un univers de larges et moyennes capitalisations, principalement sur la Zone Euro
- Un stock picking basé sur l'analyse financière fondamentale combinée à une recherche de l'allocation sectorielle
Echelle de risques
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Principaux risques*
- Risque de perte en capital
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque action
- Risque lié aux petites et moyennes capitalisations
- Risque de liquidité
*Se référer aux DICI & prospectus
| Code ISIN | FR0010028704 |
| Forme juridique | FCP |
| Classification AMF | Actions des pays de la Zone Euro |
| Indice de référence | Aucun |
| Durée de placement recommandée | > 5 ans |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Cut Off | Avant 11h |
| Eligibilité PEA | Oui |
| Devise | Euro |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Affectation du résultat | Capitalisation |
| Frais de gestion financiers | 1,65% |
| Frais de gestion administratifs | 0,10% |
| Commissions de surperformance | Aucunes |
| Droits d'entrée non acquis à l'OPCVM | 3% max. de l'actif net |
| Droits de sortie | Aucun |
Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances calculées sont nettes de frais. Elles ne tiennent pas compte des commissions et des frais éventuels prélevés lors de la souscription et le rachat de parts. Les instruments ou valeurs figurant sur cette page sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leurs performances ou leur évolution future.
Echelle de risque : l’indicateur utilisé est sa « volatilité », mesurée par la variation moyenne de sa valeur sur les 5 dernières années. Cet indicateur traduit la tendance du fonds à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse. Si le fonds n'a pas 5 ans d'historique, le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d'un indicateur de référence ou de la volatilité cible de la stratégie.
Le fonds est commercialisé uniquement sur le territoire français et sa souscription n’est absolument pas permise aux investisseurs ayant la qualité de « US Person ». Les informations précédemment présentées ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement.
Il convient de prendre connaissance et de lire attentivement le prospectus et le DICI avant d’envisager tout projet d’investissement pour apprécier la nature des investissements et tous les risques encourus. Ces documents sont disponibles sur le site d’UBS La Maison de Gestion ou sur demande écrite au 91 boulevard Haussmann 75008 Paris.
L’attention est attirée sur le fait qu’un OPC comporte des risques, y compris celui de perte en capital, en fonction des fluctuations de marché.
