LMdG Flex Court Terme Action R

Une double stratégie innovante

LMdG Flex Court Terme est un fonds obligataire court terme de droit français investi sur des instruments Investment Grade en euro à court terme, associé à un moteur de "performance absolue" allant jusqu'à 10% du portefeuille.

Objectif

LMdG Flex Court Terme a pour objectif de surperformer l'Eonia capitalisé avec une volatilité annualisée inférieure à 1% sur la durée de placement recommandée.

La gestion associe analyses Top-down et Bottom-up combinées a une approche complémentaire d'allocation dynamique.

Philosophie d'investissement

Le fonds associe deux stratégies d'investissement complémentaires aux risques équilibrés :

  • Une stratégie crédit court terme : 90% investit sur des titres de dette publique ou privée Investment Grade et un objectif de duration du portefeuille de 2 maximum
  • Une stratégie de performance absolue : 10% maximum investit selon une stratégie d'allocation flexible combinant approches systématique et discrétionnaire

Les deux stratégies visent à être peu corrélées entre elles.

Pourquoi investir dans ce fonds ?

  • Un portefeuille diversifié avec un objectif de faible volatilité
  • Un moteur "crédit" de sensibilités taux et crédit inférieures à 2 investi sur des obligations corporate Investment Grade des pays de l'OCDE
  • Une équipe expérimentée sur les marchés depuis plus de 15 ans

Equipe de gestion

Avantages

  • Un fonds associant deux stratégies décorrélées entre elles
  • Un accès au crédit court terme sur différentes zones géographiques
  • Un moteur de performance complémentaire différentiant permettant de dynamiser la performance

Echelle de risques

échelle de risque 2

La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Principaux risques*

  • Risque de crédit
  • Risque de taux
  • Risque lié à la gestion discrétionnaire et à l'arbitrage
  • Risque de perte en capital

*Se référer aux DICI & prospectus

Code ISIN FR0010748723
Forme juridique FCP
Classification AMF Obligations et autres titres de créances libellés en euros
Indice de référence Eonia Capitalisé
Durée de placement recommandée > 1 an
Fréquence de valorisation Quotidienne
Cut Off Avant 12h
Eligibilité PEA Non
Devise Euro
Dépositaire CACEIS Bank
Frais de gestion financiers 0,40%
Frais de gestion administratifs 0,10%
Commissions de surperformance 30% de la performance annuelle de chaque action de la SICAV supérieure à l'EONIA capitalisé quotidiennement +1%
Droits d'entrée non acquis à l'OPCVM 0,75% max. de l'actif net
Droits de sortie Aucun

Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances calculées sont nettes de frais. Elles ne tiennent pas compte des commissions et des frais éventuels prélevés lors de la souscription et le rachat de parts. Les instruments ou valeurs figurant sur cette page sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leurs performances ou leur évolution future.

Echelle de risque : l’indicateur utilisé est sa « volatilité », mesurée par la variation moyenne de sa valeur sur les 5 dernières années. Cet indicateur traduit la tendance du fonds à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse.  Si le fonds n'a pas 5 ans d'historique, le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d'un indicateur de référence ou de la volatilité cible de la stratégie.

Le fonds est commercialisé uniquement sur le territoire français et sa souscription n’est absolument pas permise aux investisseurs ayant la qualité de « US Person ». Les informations précédemment présentées ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement.

Il convient de prendre connaissance et de lire attentivement le prospectus et le DICI avant d’envisager tout projet d’investissement pour apprécier la nature des investissements et tous les risques encourus. Ces documents sont disponibles sur le site d’UBS La Maison de Gestion ou sur demande écrite au 4 place Saint Thomas d’Aquin 75007 Paris.

L’attention est attirée sur le fait qu’un OPC comporte des risques, y compris celui de perte en capital, en fonction des fluctuations de marché. 

Bienvenue sur le site UBS La Maison de Gestion.
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